基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2019-04-24 161716 招商双债增强债券(LOF)C 0.163 0.244 0.985 1.653 17.703 23 债券型 招商
2 2019-04-24 005672 新疆前海联合研究优选灵活配置混合C -0.731 0.613 1.445 1.729 -- 1.79 混合型 前海联合
3 2019-04-24 001282 华安新机遇灵活配置混合 -0.035 0.57 7.711 8.664 -- 7.558 混合型 华安
4 2019-04-24 000083 汇添富消费行业混合 1.998 10.795 40.426 49.142 92.962 308.5 混合型 汇添富
5 2019-04-24 519099 新华灵活主题混合 -0.437 8.241 24.863 31.853 10.518 82.579 混合型 新华
6 2019-04-24 002663 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C -2.206 -1.947 14.938 19.525 -- 10.8 混合型 前海开源
7 2019-04-24 510580 易方达中证500ETF -2.129 1.309 31.009 36.019 -11.221 -12.808 股票型 易方达
8 2019-04-24 006474 招商中债1-5年进出口行债券指数C 0.02 -0.36 -0.161 0.157 -- 0.388 债券型 招商
9 2019-04-24 003833 金鹰添富纯债债券 -0.019 -0.223 0.093 0.59 -- 7.992 债券型 金鹰
10 2019-04-24 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C -1.671 1.134 29.291 34.366 -- 8.85 混合型 中欧
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2019-03-31 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C -0.057 41,483.371 0.341 15.383 1.389 股票型 南方
2 2019-03-31 161025 富国中证移动互联网 0.085 25,616.834 0.221 10.825 0.927 股票型 富国
3 2019-03-31 001115 广发聚安混合A 0 6.5 0.026 0.027 1.17 混合型 广发
4 2019-03-31 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0 0.44 0.008 0.006 1.054 债券型 鹏华
5 2019-03-31 161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.262 9,064.711 0.146 4.117 0.682 混合型 国投瑞银
6 2019-03-31 233006 摩根士丹利华鑫领先优势混合 0.47 7,089.41 0.328 4.314 2.034 混合型 摩根士丹利华鑫
7 2019-03-31 003340 华安睿享定期开放混合C 0.008 111.709 0.076 0.167 1.142 混合型 华安
8 2019-03-31 000189 易方达丰华债券A 0.002 116.134 0.008 1.509 1.008 债券型 易方达
9 2019-03-31 003568 平安惠利纯债债券 0.059 836.903 0.017 5.567 1.117 债券型 平安
10 2019-03-31 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 0.051 414.366 0.005 10.144 1.029 债券型 建信
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-03-31 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(LOF)C -- -- -- -- -- -- 股票型 华宝
2 2019-03-31 660007 农银货币A -- -- 60.516 60.97 30.908 31.139 货币型 农银汇理
3 2019-03-31 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 2.708 90.793 0.165 5.54 0.142 4.757 混合型 泰康资产
4 2019-03-31 002830 浙商惠丰定期开放债券 -- -- 9.823 185 0.09 1.703 债券型 浙商
5 2019-03-31 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2.002 49.874 0.307 7.64 1.605 39.988 混合型 中邮创业
6 2019-03-31 000085 博时安盈债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 博时
7 2019-03-31 002783 东方红价值精选混合A 1.823 25.787 7.059 99.86 0.237 3.346 混合型 东证资管
8 2019-03-31 160133 南方天元新产业股票(LOF) 7.458 83.844 0.443 4.98 1.098 12.348 股票型 南方
9 2019-03-31 164510 富兰克林国海恒利债券(LOF)C -- -- -- -- -- -- 债券型 国海富兰克林
10 2019-03-31 310328 申万菱信新动力混合 6.571 85.128 0.024 0.31 1.186 15.369 混合型 申万菱信
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-03-31 160636 鹏华中证移动互联网 -- 批发和零售业 0.066 0 0 股票型 鹏华
2 2019-03-31 070019 嘉实价值优势混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0 0 混合型 嘉实
3 2019-03-31 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.924 0 0 混合型 国泰
4 2019-03-31 002310 创金合信沪深300指数增强A -- 租赁和商务服务业 0.035 0 0 股票型 创金合信
5 2019-03-31 160517 博时中证银行指数分级 -- 行业投资合计 1.494 0 0 股票型 博时
6 2019-03-31 001744 诺安进取回报灵活配置混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.149 0 0 混合型 诺安
7 2019-03-31 160807 长盛沪深300指数(LOF) -- 交通运输、仓储和邮政业 0.014 0 0 股票型 长盛
8 2019-03-31 512860 华安MSCI中国A股国际ETF -- 金融业 0.121 0 0 股票型 华安
9 2019-03-31 050008 博时第三产业成长混合 -- 制造业 7.624 0 0 混合型 博时
10 2019-03-31 004698 博时军工主题股票 -- 行业投资合计 0.852 0 0 股票型 博时