基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2019-07-19 161601 融通新蓝筹混合 2.218 4.135 -3.278 16.983 -2.241 369.024 混合型 融通
2 2019-07-19 004875 融通深证成份指数C 0.378 3.916 -9.339 29.011 -- -7.977 股票型 融通
3 2019-07-19 007220 天弘华享三个月定期开放债券 0.08 0.18 -- 0.18 -- 0.18 债券型 天弘
4 2019-07-19 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.575 4.79 -6.417 10.526 -21.642 -47.5 混合型 融通
5 2019-07-19 001218 国投瑞银精选收益灵活配置混合 0.164 3.565 -3.481 17.534 -19.312 -39 混合型 国投瑞银
6 2019-07-19 001382 易方达国企改革混合 -2.542 7.477 3.688 50.416 -- 26.5 混合型 易方达
7 2019-07-19 000294 华安生态优先混合 0.563 3.805 3.317 50.072 55.28 163.976 混合型 华安
8 2019-07-19 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.123 3.27 -4.921 27.079 28.7 8.97 股票型 广发
9 2019-07-19 000255 长城增强收益定期开放债券C 0.146 0.485 0.901 1.483 7.704 40.133 债券型 长城
10 2019-07-19 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.373 1.136 -3.734 1.417 -2.161 2.34 混合型 华富
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 003295 南方安裕混合A 0.086 514.461 0.015 3.643 1.123 混合型 南方
2 2019-06-30 005921 农银汇理金鑫3个月定期开放债券 0.49 4,833.653 0.006 88.108 1.035 债券型 农银汇理
3 2019-06-30 161226 国投瑞银白银期货(LOF) -0.043 1,015.199 0.024 3.218 0.774 其他型 国投瑞银
4 2019-06-30 006321 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 0.015 -370.225 -0.01 4.146 1.084 混合型 中欧
5 2019-06-30 002722 工银瑞信财富快线货币B 0.017 174.482 -- 2.721 -- 货币型 工银瑞信
6 2019-06-30 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 0.649 3,540.54 0.005 69.636 1.012 债券型 银华
7 2019-06-30 217005 招商先锋混合 0.41 -7.907 -0 16.485 1.09 混合型 招商
8 2019-06-30 050123 博时天颐债券C 0.002 -37.773 -0.017 0.246 1.257 债券型 博时
9 2019-06-30 000137 民生加银岁岁增利定期开放债券A 0.171 1,332.13 0.009 17.213 1.161 债券型 民生加银
10 2019-06-30 519725 交银施罗德双轮动债券C 0.006 24.626 0.002 1.379 1.072 债券型 交银施罗德
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 257010 国联安小盘精选混合 6.349 74.659 2.035 23.94 0.138 1.628 混合型 国联安
2 2019-06-30 002426 华安全球美元票息债券A(QDII) -- -- -- -- -- -- 其他型 华安
3 2019-06-30 502053 长盛中证全指证券公司 1.046 93.588 -- -- 0.08 7.122 股票型 长盛
4 2019-06-30 002733 上银慧盈利货币 -- -- 22.234 71 0.104 0.334 货币型 上银
5 2019-06-30 000547 建信健康民生混合 0.572 76.727 -- -- 0.189 25.297 混合型 建信
6 2019-06-30 005396 中金丰硕混合 0.786 74.941 0.081 7.69 0.055 5.226 混合型 中金
7 2019-06-30 002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 长信
8 2019-06-30 003723 华润元大润泰双鑫债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 华润元大
9 2019-06-30 005958 华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 混合型 华夏
10 2019-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 光大保德信
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 006551 中庚价值领航混合 -- 文化、体育和娱乐业 0 0 0 混合型 中庚
2 2019-06-30 165707 诺德深证300指数分级 -- 制造业 0.027 0 0 股票型 诺德
3 2019-06-30 510590 平安中证500ETF -- 采矿业 0.788 0 0 股票型 平安
4 2019-06-30 159911 鹏华深证民营ETF -- 卫生和社会工作 0.017 0 0 股票型 鹏华
5 2019-06-30 006048 长城中证500指数增强A -- 交通运输、仓储和邮政业 0.028 0 0 股票型 长城
6 2019-06-30 161026 富国中证国有企业改革 -- 住宿和餐饮业 0.33 0 0 股票型 富国
7 2019-06-30 020011 国泰沪深300指数A -- 科学研究和技术服务业 0.02 0 0 股票型 国泰
8 2019-06-30 001039 嘉实先进制造股票 -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.234 0 0 股票型 嘉实
9 2019-06-30 070006 嘉实服务增值行业混合 -- 建筑业 0.214 0 0 混合型 嘉实
10 2019-06-30 166402 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数(LOF) -- 制造业 0.03 0 0 股票型 浦银安盛