基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2019-09-12 005914 景顺长城智能生活混合 -0.133 10.153 17.572 12.94 -- 12.94 混合型 景顺长城
2 2019-09-12 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 2.124 5.903 2.472 8.99 23.802 34.941 其他型 汇添富
3 2019-09-12 519008 汇添富优势精选混合 0.871 5.752 8.216 31.573 30.608 1,085.854 混合型 汇添富
4 2019-09-12 510590 平安中证500ETF 2.027 11.898 8.091 26.542 -- -10.147 股票型 平安
5 2019-09-12 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 0.88 6.892 8.967 32.648 -- 7.79 股票型 景顺长城
6 2019-09-12 006014 易方达鑫转招利混合C 1.478 6.934 10.17 9.19 -- 9.19 混合型 易方达
7 2019-09-12 002354 博时裕腾纯债债券 0.127 1 2.444 4.82 14.835 17.166 债券型 博时
8 2019-09-12 004223 金信多策略精选灵活配置混合 1.358 2.184 1.212 2.956 -- 59.979 混合型 金信
9 2019-09-12 159916 建信深证基本面60ETF 1.509 7.377 7.497 44.166 66.302 129.436 股票型 建信
10 2019-09-12 150117 国泰国证房地产行业指数稳健 0.096 0.445 1.347 3.84 17.5 48.034 股票型 国泰
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 003199 长盛盛琪一年期定期开放债券A 0.033 225.658 0.008 3.115 1.036 债券型 长盛
2 2019-06-30 160225 国泰国证新能源汽车(LOF) -0.049 -4,561.703 -0.094 3.73 0.744 股票型 国泰
3 2019-06-30 006724 工银深证红利ETF联接C 0 16.632 0.122 0.052 1.482 股票型 工银瑞信
4 2019-06-30 005159 华泰保兴尊合债券A 0.077 495.952 0.01 8.158 1.153 债券型 华泰保兴
5 2019-06-30 040026 华安信用四季红债券A 0.035 226.938 0.006 3.952 1.059 债券型 华安
6 2019-06-30 000367 国泰安康定期支付混合A 0.004 -16.928 -0.007 0.332 1.472 混合型 国泰
7 2019-06-30 006405 华富恒盛纯债债券A 0.007 77.521 0.008 1.026 1.026 债券型 华富
8 2019-06-30 270022 广发内需增长混合 0.116 1,676.206 0.036 4.787 0.895 混合型 广发
9 2019-06-30 000940 富国中小盘精选混合 0.048 -1,995.837 -0.044 5.428 1.2 混合型 富国
10 2019-06-30 050009 博时新兴成长混合 1.226 -13,765.547 -0.027 31.417 0.618 混合型 博时
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 001579 国泰大农业股票 0.985 86.734 -- -- 0.141 12.426 股票型 国泰
2 2019-06-30 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 0.254 18.597 -- -- 1.115 81.755 混合型 光大保德信
3 2019-06-30 020010 国泰金牛创新成长混合 11.063 85.455 0.25 1.93 1.721 13.297 混合型 国泰
4 2019-06-30 004919 兴全兴泰定期开放债券 -- -- 88.47 146.16 0.485 0.802 债券型 兴全
5 2019-06-30 002360 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 前海开源
6 2019-06-30 002065 景顺长城景盛双息收益债券A -- -- 0.31 115.5 0.019 6.906 债券型 景顺长城
7 2019-06-30 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 1.554 74.059 -- -- 0.486 23.178 混合型 富国
8 2019-06-30 004874 融通巨潮100指数(LOF)C -- -- -- -- -- -- 股票型 融通
9 2019-06-30 002672 诺德货币A -- -- 65.516 53.26 14.432 11.732 货币型 诺德
10 2019-06-30 519517 汇添富货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 汇添富
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 070006 嘉实服务增值行业混合 -- 租赁和商务服务业 0.265 0 0 混合型 嘉实
2 2019-06-30 510160 南方中证小康ETF -- 金融业 0.945 0 0 股票型 南方
3 2019-06-30 002885 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合 -- 文化、体育和娱乐业 0.008 0 0 混合型 摩根士丹利华鑫
4 2019-06-30 002588 博时中证银联智惠大数据100指数A -- 农、林、牧、渔业 0.012 0 0 股票型 博时
5 2019-06-30 240014 华宝中证100指数A -- 批发和零售业 0.048 0 0 股票型 华宝
6 2019-06-30 001351 诺安中证500指数增强 -- 金融业 0.072 0 0 股票型 诺安
7 2019-06-30 167503 安信中证一带一路主题 -- 制造业 0.726 0 0 股票型 安信
8 2019-06-30 001487 宝盈优势产业灵活配置混合 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0 0 混合型 宝盈
9 2019-06-30 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) -- 卫生和社会工作 0.003 0 0 股票型 中银
10 2019-06-30 159932 大成中证500深市ETF -- 批发和零售业 0.011 0 0 股票型 大成