基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2019-02-21 006226 人保量化基本面混合C 1.061 3.502 2.716 5.045 -- 2.86 混合型 人保资产
2 2019-02-21 001235 中银国有企业债债券A 0.195 0.98 2.585 2.081 11.852 14.201 债券型 中银
3 2019-02-21 005909 华泰保兴尊利债券C 0.462 1.192 2.675 2.614 -- 4.4 债券型 华泰保兴
4 2019-02-21 700005 平安添利债券A 0.073 0.366 1.698 1.105 9.088 51.524 债券型 平安
5 2019-02-21 001420 南方大数据300指数A 1.327 4.762 2.258 8.885 11.608 -7.6 股票型 南方
6 2019-02-21 004598 南方中证银行ETF联接C -0.496 4.232 2.067 8.429 -- -1.72 股票型 南方
7 2019-02-21 004760 国寿安保稳瑞混合A 0.116 1.494 2.983 3.003 -- 3.23 混合型 国寿安保
8 2019-02-21 519967 长信利富债券 0.462 4.089 3.981 6.46 -1.097 0.04 债券型 长信
9 2019-02-21 150218 交银国证新能源指数积极 3.551 19.577 16.345 32.551 -62.72 -87.337 股票型 交银施罗德
10 2019-02-21 000695 大成景益平稳收益混合 0 -0.276 -0.207 -0.276 3.362 44.5 混合型 大成
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2018-12-31 004885 长信先优债券 0.019 134.964 0.017 0.624 1.047 债券型 长信
2 2018-12-31 320010 诺安中证100 0.002 -2,503.15 -0.151 1.736 1.101 股票型 诺安
3 2018-12-31 001399 安信鑫安得利灵活配置混合A -0.001 -51.402 -0.026 0.204 1.167 混合型 安信
4 2018-12-31 004352 北信瑞丰研究精选股票 -0.018 -532.335 -0.139 0.293 0.784 股票型 北信瑞丰
5 2018-12-31 481013 工银消费服务混合 -0.14 -7,273.47 -0.177 3.899 1.217 混合型 工银瑞信
6 2018-12-31 002917 嘉实活钱包货币E 0.394 3,942.351 -- 62.067 -- 货币型 嘉实
7 2018-12-31 005714 中融季季红定期开放债券C 0 0.057 0.02 0 1.029 债券型 中融
8 2018-12-31 001302 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A -0.206 1,076.488 0.022 4.001 0.827 混合型 前海开源
9 2018-12-31 004405 国寿安保稳寿混合A -0.038 132.348 0.003 4.019 1.005 混合型 国寿安保
10 2018-12-31 005846 宝盈盈泰纯债债券A 0.026 550.476 0.038 2.202 1.058 债券型 宝盈
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2018-12-31 000001 华夏成长混合 25.406 62.578 12.884 31.73 0.88 2.167 混合型 华夏
2 2018-12-31 519694 交银施罗德蓝筹混合 14.338 69.72 1.237 6.02 1.287 6.26 混合型 交银施罗德
3 2018-12-31 002592 中欧纯债债券(LOF)E -- -- -- -- -- -- 债券型 中欧
4 2018-12-31 000785 华融现金增利货币A -- -- 6.555 67.67 2.029 20.949 货币型 华融证券
5 2018-12-31 675053 西部利得合赢债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 西部利得
6 2018-12-31 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C -- -- -- -- -- -- 股票型 华夏
7 2018-12-31 003602 申万菱信安鑫精选混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 申万菱信
8 2018-12-31 003371 招商招轩纯债债券A -- -- 6.387 124.57 0.015 0.293 债券型 招商
9 2018-12-31 519648 银河泰利纯债债券I -- -- -- -- -- -- 债券型 银河
10 2018-12-31 002670 万家沪深300指数增强A 0.921 92.931 -- -- 0.075 7.589 股票型 万家
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2018-12-31 161816 银华中证等权90指数分级 -- 采矿业 0.072 0 0 股票型 银华
2 2018-12-31 159932 大成中证500深市ETF -- 房地产业 0.01 0 0 股票型 大成
3 2018-12-31 168204 中融中证煤炭指数分级 -- 采矿业 3.7 0 0 股票型 中融
4 2018-12-31 660011 农银汇理中证500 -- 科学研究和技术服务业 0.001 0 0 股票型 农银汇理
5 2018-12-31 510800 建信韦德娱乐手机 50ETF -- 建筑业 0.064 0 0 股票型 建信
6 2018-12-31 167601 国金沪深300指数增强 -- 金融业 0.088 0 0 股票型 国金
7 2018-12-31 450008 国富沪深300指数增强 -- 采矿业 0.03 0 0 股票型 国海富兰克林
8 2018-12-31 510800 建信韦德娱乐手机 50ETF -- 租赁和商务服务业 0.015 0 0 股票型 建信
9 2018-12-31 001036 嘉实企业变革股票 -- 建筑业 0.552 0 0 股票型 嘉实
10 2018-12-31 510500 南方中证500ETF -- 水利、环境和公共设施管理业 2.22 0 0 股票型 南方