基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2018-11-28 002492 工银瑞信月月薪定期支付债券C -0.096 1.558 -0.856 -1.324 -- -26.185 债券型 工银瑞信
2 2018-11-28 005039 鹏扬景兴混合A -0.731 -0.613 -2.475 -3.957 -- 0.49 混合型 鹏扬
3 2018-11-28 001797 华融新利灵活配置混合 -1.136 2.621 -12.612 -22.933 -22.09 -21.7 混合型 华融证券
4 2018-11-28 001068 华融新锐灵活配置混合 -1.167 -0.587 -7.025 -13.835 -8.728 -15.3 混合型 华融证券
5 2018-11-28 150343 融通中证全指证券公司稳健 0.099 0.499 1.316 5.057 17.588 20.175 股票型 融通
6 2018-11-28 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合C -2.005 6.689 -7.718 -15.856 -- -14.833 混合型 中欧
7 2018-11-28 004438 鹏华永安18个月定期开放债券 0.064 1.273 2.76 7.889 -- 9.82 债券型 鹏华
8 2018-11-28 002481 银华双动力债券 0.489 1.083 2.088 -0.291 -- 2.7 债券型 银华
9 2018-11-28 002955 融通新趋势灵活配置混合 -1.407 6.492 -5.399 -19.854 -- -22.9 混合型 融通
10 2018-11-28 002340 富国价值优势混合 -1.964 3.237 -11.488 -19.552 -- 14.8 混合型 富国
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2018-09-30 660002 农银恒久增利债券A 0.006 145.909 0.02 0.948 1.296 债券型 农银汇理
2 2018-09-30 003473 南方天天利货币A 0.698 6,984.01 -- 82.736 -- 货币型 南方
3 2018-09-30 040041 华安纯债债券型发起式C 0.007 66.081 0.017 0.672 1.077 债券型 华安
4 2018-09-30 001722 工银瑞信银和利混合 0.033 430.202 0.009 5.208 1.101 混合型 工银瑞信
5 2018-09-30 161037 富国中证高端制造指数增强(LOF) -0.049 -456.97 -0.112 0.367 0.895 股票型 富国
6 2018-09-30 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.119 1,473.738 0.02 7.708 1.023 债券型 鹏华
7 2018-09-30 005818 金元顺安沣泰定期开放债券 0.137 2,246.466 0.022 10.308 1.021 债券型 金元顺安
8 2018-09-30 003865 创金合信量化多因子股票C -0.007 -42.233 -0.053 0.068 0.93 股票型 创金合信
9 2018-09-30 161835 银华惠丰定期开放混合 0.024 267.535 0.013 2.14 1.047 混合型 银华
10 2018-09-30 005206 南方优选成长混合C -0.02 -180.141 -0.107 0.383 2.285 混合型 南方
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2018-09-30 003594 长盛盛崇灵活配置混合A -- -- 2.374 126.23 0.016 0.877 混合型 长盛
2 2018-09-30 003567 华夏行业景气混合 0.45 65.546 -- -- 0.237 34.463 混合型 华夏
3 2018-09-30 001822 华商智能生活灵活配置混合 2.247 88.578 -- -- 0.311 12.256 混合型 华商
4 2018-09-30 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.237 83.443 0.086 5.77 0.051 3.46 混合型 东吴
5 2018-09-30 004408 招商深证100指数C -- -- -- -- -- -- 股票型 招商
6 2018-09-30 004547 华夏稳定双利债券A -- -- -- -- -- -- 债券型 华夏
7 2018-09-30 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 国投瑞银
8 2018-09-30 005170 华泰保兴策略精选灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 华泰保兴
9 2018-09-30 005537 中航新起航灵活配置混合A -- -- 0.03 23.24 0.061 48.288 混合型 中航
10 2018-09-30 001681 新华积极价值灵活配置混合 0.759 94.881 -- -- 0.045 5.619 混合型 新华
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2018-09-30 164905 交银国证新能源 -- 行业投资合计 2.808 0 0 股票型 交银施罗德
2 2018-09-30 110003 易方达韦德娱乐手机 50指数A -- 行业投资合计 116.243 0 0 股票型 易方达
3 2018-09-30 160718 嘉实多利分级债券 -- 制造业 0.038 0 0 债券型 嘉实
4 2018-09-30 160718 嘉实多利分级债券 -- 租赁和商务服务业 0 0 0 债券型 嘉实
5 2018-09-30 400027 东方双债添利债券A -- 制造业 0.107 0 0 债券型 东方
6 2018-09-30 002670 万家沪深300指数增强A -- 金融业 0.294 0 0 股票型 万家
7 2018-09-30 160522 博时睿益事件驱动灵活配置混合(LOF) -- 房地产业 0.125 0 0 混合型 博时
8 2018-09-30 502056 广发中证医疗指数分级 -- 制造业 0.762 0 0 股票型 广发
9 2018-09-30 512100 南方中证1000ETF -- 综合 0.006 0 0 股票型 南方
10 2018-09-30 510090 建信韦德娱乐手机 社会责任ETF -- 租赁和商务服务业 0.003 0 0 股票型 建信